Forex Handelssystem für Devisen

Jeder der am Forex Markt handelt, sollte eine Forex-Handelssystem (Devisen Handelssystem) haben. Wer ohne Devisen-Handelssystem Devisen handelt, kann auch gleich mit seinem Geld ins Kasino gehen.

Natürlich kann man auch auf politische Entscheidungen setzen. Wenn zum Beispiel die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf zur Stützung des Euros innerhalb einer Euro-Talfahrt verabschiedet, ist es ziemich sicher, dass der Euro schon kurz danach einige Pips nach oben geht. Solche eindeutigen politischen Signale sind aber eher selten.

Jetzt komme ich zu einem entscheidenden Abschnitt beim Handeln, dem Erstellen des persönlichen Handelssystems. Wenn Sie einfach mal auf Google den Suchbegriff “FOREX Handelssysteme” eingeben, werden Sie sehr sehr viele Typen finden die behaupten das “heiligen Gral” System entwickelt zu haben mit dem Sie in kürze reich sind und für nur ein par Tausend Euro können Sie dieses System benutzen.

Diese Systeme behaupten tausende Pips die Woche zu machen ohne je zu verlieren. Sie werden Ihnen Gewinnstatistiken präsentieren mit diesem System erreicht wurden, Ihre Augäpfel werden sich in $- Zeichen verwandeln, während Sie dasitzen und denken, “Wow, ich kann so viel Geld verdienen wenn ich diesem Kerl 3000 Eure gebe. Mit seinem System, das tausende Pips in einer Woche macht, hab ich mein Geld in kürzester Zeit wieder zurück”.

Schalten Sie erst mal einen Gang zurück. Es gibt da ein par Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie solchen Typen Ihre Kreditkartennummer geben und so ein System kaufen.

Die Wahrheit ist, viele dieser Systeme funktionieren tatsächlich. Das Problem besteht darin, dass es an Disziplin mangelt, die Regeln zu befolgen die aber den Hauptanteil des Erfolges eines Systems ausmachen.

Der nächste Punk der Wahrheit ist, anstelle jemandem tausende Euros für ein System zu bezahlen, verwenden Sie besser etwas Zeit dazu Ihr eigenes Handelssystem zu entwickeln. Das kostet Sie nur Ihre Zeit, und das ersparte Geld können Sie als Kapital für Ihr Handelskonto verwenden.

Weil wir schon bei der Wahrheit sind, ein Handelssystem zu entwickeln ist nicht so schwer wie Sie vielleicht denken. Schwerer ist es die Regeln einzuhalten, die Sie beim Entwickeln des Systems erarbeitet haben. Es gibt sehr viele Seiten mit denen versucht wird ein System zu verkaufen, aber keiner dieser Leute bringt Ihnen bei, Ihr eigenes System zu entwerfen. Dieses Kapitel wird Ihnen Schritt zeigen, wie Sie ein Handelssystem erarbeiten können das zu Ihnen passt. Am Ende des Kapitels zeigen wir Ihnen ein Beispiel für ein System mit dem wir handeln, um zu veranschaulichen wie es funktionieren kann.

Ziele Ihres Forex Handelssystems

Ich kann mir vorstellen dass Sie sich denken: “Das Ziel meines Handelssystems ist es, zehn Millionen Euro zu verdienen!”. Obwohl das ein wunderbares Ziel ist, ist es nicht gerade die Art von Ziel das Sie zu einem erfolgreichen Trader macht.

Beim entwickeln Ihres Systems, möchten Sie 2 sehr wichtige Ziele erreichen:

1. Ihr System sollte in der Lage sein, Trends so früh wie möglich zu erkennen.
2. Das System sollte fähig sei, Sie vor Schwankungen zu schützen.

Wenn Ihr Handelssystem diese beiden Punkte beinhaltet, dann garantieren wir Ihnen dass Sie erfolgreich sein werden. Der schwere Teil bei diesen Zielen ist, dass Sie sich oft gegenseitig im Weg stehen. Haben Sie beispielsweise ein System das in erster Linie das Ziel verfolgt Trends so früh wie möglich zu erkennen, dann werden Sie wahrscheinlich öfters durch Ihre Indikatoren getäuscht. Auf der anderen Seite, wenn das Hauptziel Ihres Systems darin besteht, Sie vor Schwankungen zu beschützen, werden Sie vermutlich oft zu spät sein und gute Trades verpassen.

Ihre Aufgabe beim entwickeln eines Handelssystems sollte es sein einen Kompromiss zwischen den beiden Zielen zu finden. Finden Sie eine Möglichkeit Trends früh zu entdecken, aber gleichzeitig einen Weg der Ihnen hilft falsche von richtigen Signalen zu unterscheiden.

Denken Sie immer an diese beiden Ziele wenn Sie ein Handelssystem entwickeln. Sie werden Ihnen sehr viel Geld bringen!

Erstellen eines Forex Handelssystems

Der Schwerpunkt dieses Kapitels besteht daraus, Ihnen zu helfen Ihr eigenes Handelssystem zu entwickeln. Es wird nicht viel Zeit in Anspruch nehmen ein System zu erstellen, das System zu testen dauert dann schon etwas länger.

Sie sollten trotzdem geduldig sein, mit einem guten Handelssystem lässt sich sehr viel Geld verdienen. Der Prozess der Entwicklung eines Handelssystems lässt sich in sechs Schritte unterteilen…

Schritt 1: Time Frame festlegen

Die erste Sache die Sie entscheiden müssen beim erstellen eines Systems ist, was für eine Art von Trader Sie sind. Sind Sie eher ein Tages Trader oder doch ein Swing Trader?

Möchten Sie Charts täglich, wöchentlich oder nur monatlich betrachten? Wie lange möchten Sie Ihre Positionen halten?

Diese Fragen helfen Ihnen festzustellen in welchem Time Frame Sie handeln möchten. Auch wenn Sie mit verschiedenen Time Frames arbeiten werden, wird dies der bevorzugte Time Frame sein, wenn Sie nach Forex Handelssignalen suchen.

Schritt 2: Finden Sie Indikatoren um neue Trends zu erkennen

Da eines unserer Ziele darin besteht, Trends so früh wie möglich zu erkennen, sollten wir Indikatoren verwenden, mit denen das möglich ist. Moving Averages gehören zu den beliebtesten Indikatoren die Händler verwenden um Trends zu erkennen. Genauer gesagt verwenden sie zwei Moving Averages (ein schnelleres und ein langsameres) und warten bis der schnellere den langsameren übersteigt oder darunter fällt. Das ist die Grundlage für etwas das wir als “Moving Average Crossover” bezeichnen.

In dieser einfachsten Form, sind Moving Average Crossovers die schnellste Möglichkeit um neue Trends zu erkennen. Es gebt aber noch viel mehr Wege um Trends zu finden, aber Moving Averages sind am einfachsten zu benutzen

Schritt 3: Finden Sie Indikatoren um den Trend zu Bestätigen

Das zweite Ziel Ihres Systems ist es Sie vor Schwankungen zu schützen, was bedeutet dass wir nicht einem falschen Trend folgen wollen. Wenn wir Signale für einen neuen Trend sehen, können wir diese bestätigen indem wir zusätzlich andere Indikatoren verwenden.

Es gibt viele gute Indikatoren um einen Trend zu bestätigen aber ich bevorzuge MACD, Stochastics und RSI. Wenn Sie sich mit den verschiedenen Indikatoren beschäftigen, werden Sie solche finden die Sie gegenüber anderen bevorzugen und diese können Sie dann in Ihr Handelssystem einbauen.

Schritt 4: Definieren des Risikos

Beim erstellen eines Systems, ist es sehr wichtig dass Sie definieren wie viel Sie bei jedem Trade bereit sind zu verlieren. Nicht viele Leute möchten übers Verlieren reden, aber in Wirklichkeit denken gute Händler zuerst darüber nach was Sie möglicherweise verlieren bevor Sie daran denken was Sie gewinnen können.

Der Betrag den Sie bereit sind zu verlieren, wird bei 100 Händlern vermutlich 100 mal verschieden hoch sein. Sie müssen sich entscheiden wie viel Spielraum genug ist damit Ihr Trade auch etwas Platz hat zum atmen aber gleichzeitig, dass Sie nicht zu viel für einen Trade riskieren. In einem der nächsten Kapitel werden Sie mehr zum Thema Money Management erfahren. Money Management spielt eine große Rolle dabei wie viel Sie bei einem Trade riskieren.

Schritt 5: Definieren von Ein- und Ausstiegszeitpunkten

Nachdem sie definiert haben wie viel Sie bereit sind bei einem Trade zu verlieren, wird der nächste Schritt jener sein herauszufinden wann Sie einen Trade eröffnen oder schließen um das Maximum an Profit herauszuholen. Manche Leute wollen einsteigen sobald deren Indikatoren übereinstimmen und ein gutes Signal geben, auch wenn das Candle noch nicht geschlossen hat. Andere warten lieber bis das Candle abgeschlossen hat.

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es oft besser ist zu warten bis das Candle abgeschlossen ist bevor Sie einsteigen. Ich kenne allzu gut Situationen, wo Ich mich in der Mitte eines Candles befunden hab und alle Indikatoren haben zusammengepasst nur um herauszufinden dass beim Abschluss des Candles, der Trade sich total gegen mich gedreht hat.

Es ist noch immer eine Frage des Trading Styles. Manche Händler sind aggressiver als andere, finden Sie heraus zu welcher Art von Trader Sie gehören.

Für Ausstiegspunkte haben Sie mehrere verschiedene Optionen. Eine Möglichkeit ist es den Ausstiegszeitpunkt zu bewegen, was bedeutet wenn sich der Preis in Ihre Richtung um den Wert X bewegt, dann verschieben Sie auch den Stopp um den selben Wert X.

Sie können sich aber genauso ein Zielpreis bestimmen, wenn dieser Preis erreicht wird schließen Sie Ihre Positionen. Gerne werden auch Support und Resistance Levels als Zielpreise verwendet. Andere versuchen bei jedem Trade gleichviel Pips zu machen, bevor Sie die Positionen schließen. Wie auch immer Sie Ihr Ziel berechnen, Sie sollten sich nur daran halten. Schließen Sie nicht früher, egal was passiert. Bleiben Sie bei Ihrer Strategie.

Eine weitere Möglichkeit den Ausstieg zu bestimmen ist es, eine Reihe von Kriterien festzulegen die, wenn Sie eintreten Ihnen den Ausstieg signalisieren. Beispielsweise, können Sie eine Regel erstellen, dass Sie dann Schließen wenn die Indikatoren einen Umkehrpunkt anzeigen.

Schritt 6: Schreiben Sie Ihre Systemregeln auf und halten Sie sich strikt daran.

Das ist der wichtigste Schritt beim entwickeln eines Handelssystems. Sie müssen die Regeln Ihres Handelssystems aufschreiben und dann auf strikt befolgen. Disziplin ist eine der wichtigsten Eigenschaften die ein Tader mitbringen sollte, deshalb sollten Sie immer daran denken, dass Sie sich an Ihre eigenen Regeln halten sollten. Ein System wird niemals funktionieren wenn Sie sich nicht an dessen Regeln halten.

Wie Sie Ihr Forex Handelssystem testen

Sie sollten Ihr Handelssystem in einem Demokonto testen. Handeln Sie strikt nach Ihren Regeln und dokumentieren Sie die Resultate. Dabei müssen Sie aber immer ehrlich mit sich selber sein. Nach einer Serie von Trades (Versuche in verschiedenen Märkten und über mehrere Tage), können Sie dann entscheiden ob Sie mit Ihren Regeln einverstanden sind oder ob Sie noch etwas daran feilen möchten. Falls Sie noch änderungen vornehmen, erneut testen!

Erst wenn Sie behaupten können dass Ihr System gut funktioniert, bzw. wenn Sie herausgefunden haben in welchen Marktsituationen das System am besten einzusetzen ist, sollten Sie darüber nachdenken das System im Realen Konto einzusetzen.

Wenn es so weit ist, können Sie wirklich stolz auf sich sein, denn es ist Ihr eigenes Handelssystem. Gratulation!

Beispiel für das Erstellen eines Handelssystems

Dieses Kapitel sollte Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie ein Handelssystem aussehen sollte und auf was Sie achten müssen wenn Sie Ihr eigenes Handelssystem entwickeln.

Mein “So einfach ist es” Forex Handelssystem

Handels Setup
- Ich möchte mit Tages Charts arbeiten (Swing Trader)
- Ich verwende ein 5 EMA und ein 10 EMA für den Abschluss
- Stochastics (10, 3, 3)
- Und RSI (14)

Handelsregeln
Stopp- Loss bei 30 Pips

Einstiegsregeln – FOREX Handelssystem

1) Kaufen wenn:
- der 5 EMA die 10 EMA Linie übersteigt und beide Stochastic Linien nach oben tendieren (wir steigen nicht ein, wenn sich die Stochastic Linien schon im überkauft- Bereich befinden)
- RSI ist höher als 50
2) Verkaufen wenn:
- der 5 EMA unter die 10 EMA Linie fällt und beide Stochastic Linien nach oben tendieren (wir steigen nicht ein, wenn sich die Stochastic Linien schon im überverkauft- Bereich befinden)
- RSI ist niedriger als 50

Ausstiegsregeln – FOREX Handelsystem

Die Position wird geschlossen, wenn die 5 EMA die 10 EMA Linie in die umgekehrte Richtung Ihres Trades kreuzt oder der RSI wieder auf 50 zurückkommt.

Ok, jetzt sehn wir uns einige Charts an und sehen wie das System funktioniert.

Handelssystem testen

Wie Sie sehen, sind alle Komponenten eines guten Handelssystems enthalten. Als erstes haben wir entschieden, dass das ein System zum Swing traden ist und wir mit einem Tages Chart arbeiten. Dann verwenden wir Moving Averages um neue Trends so früh wie möglich zu erkennen. Stochastics helfen uns bei der Entscheidung ob es nach dem Moving Average Crossover, immer noch eine kluge Idee ist einzusteigen und lassen uns auch Überkaufte- und Überverkaufte Abschnitte zu erkennen.

Der RSI ist eine zusätzliche Bestätigung und wir bekommen eine Aussage darüber wie stark der Trend ist.

Nachdem wir unser Setup festgelegt haben, legen wir das Risiko eines Trades fest. Bei unserem System sind wir bereit 30 Pips bei jedem Trade zu riskieren. Normalerweise, je größer der Time Frame, desto mehr Pips sollten Sie bereit sein zu riskieren, da die angestrebten Gewinne bei größeren Time Frames auch höher sind als wenn Sie mit einem kleineren Time Frame handeln.

Als nächstes haben wir klar unsere Ein- und Ausstiegsregeln festgelegt.

Jetzt kommen wir in die Testphase:
Hier einige Beispiele:

Forex Handelssystem

Wenn wir unser Chart betrachten, sehen wir dass jetzt bei Berücksichtigung unserer Regeln ein guter Zeitpunkt ist um zu kaufen. Zum testen, notieren Sie den Preis zu dem Sie kaufen, Stopp- Loss und Ausstiegsstrategie. Dann gehen wir in unserem Chart weiter und sehn wie sich unser Trade entwickelt hätte.

Forex Handelssystem 2

In diesem Falle, hätten Sie massive Pip- Gewinne erzielt. Mit diesem Trade hätten Sie sich was Nettes kaufen können! Wir sehen auch, wenn sich die Moving Average Linien umgekehrt kreuzen, wäre es ein guter Zeitpunkt gewesen um die Position zu schließen. Bestimmt werden nicht alle Ihre Trades so ideal verlaufen. Manche werden kurz und hässlich sein, aber Sie sollten immer daran denken diszipliniert zu bleiben und Ihre Handelsregeln befolgen.

Forex Handelssystem Stop Loss

In diesem Beispiel werden unsere Kriterien erfüllt und wir würden hier verkaufen. Wir notieren den Einstiegspreis, Stopp- Loss und Ausstiegsstrategie, dann gehen wir wieder vorwärts in unserem Chart um zu sehn was passiert.

Forex Handelssystem Gewinn

Nicht so toll wie vorher, aber es ist erneut eingetreten was wir erwartet haben. Sie sehen dass wir die Position solange gehalten hätten bis sich die Moving Average Linien erneut gekreuzt hätten und der RSI auf 50 zurück gekommen wäre.

Sie denken sich vielleicht dass dieses Handelssystem zu simpel ist um profitabel zu sein. Die Wahrheit, es ist tatsächlich simpel. Sie sollten aber nicht skeptisch sein, nur weil etwas einfach ist. KISS ist die Abkürzung für eine Faustregel von Handelssystemen und steht für “Keep It Simple Stupid”.

Was ich damit sagen möchte, Handelssysteme müssen nicht kompliziert sein. Sie brauchen nicht, 50 Indikatoren auf Ihrem Chart. In Wirklichkeit ersparen Sie sich viel Kopfschmerzen, wenn Sie es simpel halten.

Das wichtigste ist aber Disziplin. Ich kann es nicht oft genug betonen, darum nochmals:

HALTEN SIE SICH IMMER AN IHRE HANDELSREGELN

Wenn Sie Ihr System über längere Zeit auf Ihrem Demokonto getestet haben, dann sollten Sie sich fühlen. Denn Sie wissen, dass solange Sie Ihre Handelsregeln befolgen, werden Sie Gewinnen, nicht immer aber mehr als Sie verlieren und darauf kommt es an.

Zusammenfassung von Handelssystemen

1. Ihr System sollte in der Lage sein, Trends so früh wie möglich zu erkennen.

2. Das System sollte fähig sei, Sie vor Schwankungen zu schützen (Trend Bestätigung).

Um zu sehnen ob Ihr System profitabel ist, testen Sie es im Demokonto über mehrere Wochen. Dadurch bekommen Sie ein Gefühl dafür in welchen Marktsituationen Ihr System am besten arbeitet. Haben Sie das System auf Herz und Nieren getestet und Sie sind sicher dass es profitabel ist, dann sind Sie bereit mit echtem Geld zu traden. Wichtig ist nur, dass Sie sich immer an Ihre Regeln halten.

Sie benötigen 6 Schritte um ein Handelssystem zu entwickeln:

1. Finden Sie den richtigen Time Frame.

2. Wählen Sie Indikatoren die Ihnen helfen Trends früh zu erkennen.

3. Finden Sie Indikatoren die Sie vor Schwankungen beschützen und den Trend bestätigen.

4. Definieren Sie das Risiko.

5. Legen Sie Ein- und Ausstiegsbedingungen fest.

6. Schreiben Sie die Regeln Ihres Handelssystems auf und halten Sie sich immer daran!
Testen des Handelssystems

1. Betrachten Sie Charts, finden Sie Punkte zu denen Sie einen Trade eröffnet hätten und sehen Sie dann wie sich Ihr Trade, unter Einhaltung Ihrer Handelsregeln, entwickelt hätte. Notieren Sie Eckdaten der Trades um festzustellen ob das System profitabel ist.

2. Wenn es profitabel ist, testen Sie Ihr System in einem Demokonto über einen längeren Zeitraum. Dadurch bekommen Sie ein Gefühl dafür wie Sie mit Ihrem System in verschiedenen Marktsituationen, handeln können.

3. Wenn Sie Ihr System im Demokonto getestet haben und immer noch Profit erzielen, dann sind Sie bereit mit echtem Geld zu handeln. Sie müssen nur immer daran denken, dass Sie immer Ihre Regeln befolgen müssen, egal was passiert.